애플(AAPL) 종목 분석(주가, 배당금, 배당일)

지난 번에 소개해드렸던 책 "잠든 사이 월급 버는 미국 배당주 투자"에서 출혈주를 피하는 방법을 배웠습니다. 

 

↓↓↓ 출혈주 피하는 방법에 관한 글↓↓↓

2021/02/14 - [주식 Diary] - "잠든 사이 월급 버는 미국 배당주 투자" 책 후기

 

이를 활용하여 투자할만한 종목을 선별하고 투자를 진행하였습니다. 오늘은 제가 투자한 종목 중에 모두들 많이 알고 계시는 "애플(AAPL)"에 대해 하나하나 분석하고, 배당금에 대해서도 말씀 드리겠습니다.

 

 

애플 로고

 

 

★★★ 잠깐! 종목 분석은 제가 공부한 부분을 기록하고자함이며, 종목 추천이 절대 아닙니다. 

투자에 대한 책임은 본인에게 있다는 것을 항상 인지하시고, 투자는 본인의 판단하에 진행하시길 바랍니다.★★★

 

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종목 분석을 하기 전에 출혈주를 피하는 방법에 대해 간략하게 다시 한 번 짚고 넘어가겠습니다.

 

<출혈주를 피하는 방법>

첫째, 배당주를 고르는 첫 기준은 배당률이 아닌 성장성의 유지이다. 기준은 12년으로 판단하자.

둘째, 매출액, 영업이익, 순이익, EPS, 현금흐름, 배당금은 항상 주목하자. 이들 중 하나라도 꺾이는 모습이 보이면

       주의해야 한다.

셋째, 배당성향이 80%를 넘어가는 종목은 주의하자. 단 리츠는 AFFO를 기준으로 판단!

 

그럼 지금부터 위 방법을 토대로 종목 분석을 해보겠습니다.

 

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1. 12년 동안의 성장성

 

주가

먼저, 현재 21년이기 때문에 2008.01부터 약 12년간의 주가를 보았습니다. 꾸준히 우상향하는 그래프를 그리고 있고 '20.3월이후 급격하게 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 주가가 높다고 해서 무조건 성장성이 있는 기업이라고 하긴 어렵지만 경기 사이클(회복-호황-후회-침체)을 3번이나 거칠 동안 꾸준하게 우상향했다는 것은 그만큼 그 기업이 성장성이 있다고 볼 수 있다.

 

 

주식 분할

 

위 그래프를 보시면 상장 이후 주식을 4번이나 분할할 정도로 아주 우수한 기업이라는 것을 알 수 있습니다.

 

2. 매출액, 영업이익, 순이익, EPS, 현금흐름, 배당금

10년 간의 자료를 보려고 했으나 찾을 수가 없어 5년간의 주가, 매출액, 영업이익, 순이익, EPS, 잉여현금흐름, 배당금을 정리해봤습니다. 

 

애플 기업 분석

주가, 매출, 영업이익, 순이익, EPS, 잉여 현금흐름, 배당금이 꾸준히 올랐습니다. 정말 더 자세히 볼 것도 없이 너무나 깔끔합니다.

 

3. 배당 성향

배당 성향을 보시면 평균 25.3%으로 매년 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 80% 미만으로 나쁘지 않은 수준입니다. 주주로서 배당금을 좀 더 올려줬으면 하는 마음이 있긴 하지만 한 편으론 그 돈으로 투자를 해서 더 주가를 올려주길 바랍니다.

 

▣ 정리

출혈주를 피하는 방법에 입각하여 종목을 분석해봤을 때 배당 성장과 차익 실현의 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 정말 좋은 종목이라고 생각합니다. 사족을 덧붙이자면, 애플은 스마트폰, 애플와치, 아이패드 등 자사 기기간에 호환성이 매우 좋아 한 번 애플을 사용한 고객이나 애플 기기를 사용한 사람들은 앱등이라고 불릴만큼 충성심 높은 고객이 됩니다. 

또한 현재 스마트폰 시장은 포화 상태라는 것을 깨닫고 애플 와치 등을 활용하여 미래 유망 산업인 헬스케어에도 집중을 하고 있으며, 최근 발표한 '애플카'로 인하여 어디까지 성장할지 정말 기대가 되는 회사입니다.

앞으로 주가가 떨어질 때마다 꾸준하게 살 계획입니다.  

 

▣ 배당일(20~21년)

배당락일	배당기준일	배당지급일	배당금
21.02.05	21.02.08	21.02.11	0.205
20.11.06	20.11.09	20.11.12	0.205
20.08.07	20.08.10	20.08.13	0.205
20.05.08	20.05.11	20.05.14	0.205
20.02.07	20.02.10	20.02.13	0.1925